一、负责本岗位基础工作

1.依据财务会计编制的会计凭证进行现金付款、转账、汇款，严格执行国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出；

2.负责现金、支票、发票和法人章的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
3.负责现金、银行日记账的登记工作，每天下班之前进行现金核对，做到日清月结，负责月底各银行账户对账；
4.负责工资的发放及新入职员工工资卡的办理。

二、负责公司账户管理工作
1.负责账户日常管理、年检及银行工作人员沟通、协调；
2.负责公司开户及销户工作；

3.负责每月月底与银行的对账工作。

三、资金管理作
1.负责每周向财务副总上报资金周报。

2.协助办理相关投融资相关手续。